有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,954,679 | 19,385,661 |
| 親投資信託受益証券 | 403,282,143 | 472,365,468 |
| 流動資産合計 | 421,236,822 | 491,751,129 |
| 資産合計 | 421,236,822 | 491,751,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,968,236 |
| 未払受託者報酬 | 169,295 | 211,349 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,372 | 3,487,242 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 7,562 | 9,450 |
| 流動負債合計 | 2,970,241 | 5,676,294 |
| 負債合計 | 2,970,241 | 5,676,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,027,877 | 257,028,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,238,704 | 229,046,555 |
| (分配準備積立金) | 85,075,473 | 123,961,662 |
| 元本等合計 | 418,266,581 | 486,074,835 |
| 純資産合計 | 418,266,581 | 486,074,835 |
| 負債純資産合計 | 421,236,822 | 491,751,129 |
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