有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年8月14日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,631,080 | 3,305,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 143,530,810 | 168,556,962 | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 146,161,894 | 171,862,692 | |||
| 資産合計 | 146,161,894 | 171,862,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 60,514 | 70,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,074,068 | 1,256,355 | |||
| その他未払費用 | 2,660 | 3,127 | |||
| 流動負債合計 | 1,137,242 | 1,330,269 | |||
| 負債合計 | 1,137,242 | 1,330,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 118,609,640 | ※1 128,985,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,415,012 | 41,546,549 | |||
| (分配準備積立金) | 17,992,568 | 28,815,762 | |||
| 元本等合計 | 145,024,652 | 170,532,423 | |||
| 純資産合計 | 145,024,652 | 170,532,423 | |||
| 負債純資産合計 | 146,161,894 | 171,862,692 | |||
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