有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,241,949 | 3,114,183 |
| 親投資信託受益証券 | 195,675,976 | 220,195,567 |
| 流動資産合計 | 199,917,925 | 223,309,750 |
| 資産合計 | 199,917,925 | 223,309,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,471 | 196,433 |
| 未払受託者報酬 | 81,750 | 93,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,051 | 1,661,473 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,614 | 4,146 |
| 流動負債合計 | 1,787,890 | 1,955,666 |
| 負債合計 | 1,787,890 | 1,955,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,368,278 | 131,316,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,761,757 | 90,037,575 |
| (分配準備積立金) | 43,102,838 | 55,444,419 |
| 元本等合計 | 198,130,035 | 221,354,084 |
| 純資産合計 | 198,130,035 | 221,354,084 |
| 負債純資産合計 | 199,917,925 | 223,309,750 |
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