有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,945,638 | 12,044,594 |
| 親投資信託受益証券 | 283,232,725 | 294,361,073 |
| 未収入金 | 2,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 293,978,363 | 306,405,667 |
| 資産合計 | 293,978,363 | 306,405,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 130,005 | 125,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,307,647 | 2,230,340 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 5,787 | 5,600 |
| 流動負債合計 | 2,443,446 | 2,361,600 |
| 負債合計 | 2,443,446 | 2,361,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,143,996 | 142,894,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,390,921 | 161,149,091 |
| (分配準備積立金) | 89,510,440 | 87,903,877 |
| 元本等合計 | 291,534,917 | 304,044,067 |
| 純資産合計 | 291,534,917 | 304,044,067 |
| 負債純資産合計 | 293,978,363 | 306,405,667 |
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