有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | 第24期 [ 2025年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,643,646 | 18,023,843 |
| 親投資信託受益証券 | 374,309,220 | 403,095,794 |
| 未収利息 | 131 | 229 |
| 流動資産合計 | 396,952,997 | 421,119,866 |
| 資産合計 | 396,952,997 | 421,119,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,343 | - |
| 未払受託者報酬 | 179,019 | 168,205 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,498 | 2,985,467 |
| その他未払費用 | 7,999 | 7,505 |
| 流動負債合計 | 3,375,859 | 3,161,177 |
| 負債合計 | 3,375,859 | 3,161,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,999,655 | 149,388,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,577,483 | 268,570,599 |
| (分配準備積立金) | 108,775,150 | 140,066,880 |
| 元本等合計 | 393,577,138 | 417,958,689 |
| 純資産合計 | 393,577,138 | 417,958,689 |
| 負債純資産合計 | 396,952,997 | 421,119,866 |
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