有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,114,183 | 8,116,187 |
| 親投資信託受益証券 | 220,195,567 | 211,626,383 |
| 未収入金 | - | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 223,309,750 | 220,842,570 |
| 資産合計 | 223,309,750 | 220,842,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,433 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,610 | 95,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,473 | 1,691,271 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,244 |
| 流動負債合計 | 1,955,666 | 1,790,805 |
| 負債合計 | 1,955,666 | 1,790,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,316,509 | 132,743,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,037,575 | 86,308,298 |
| (分配準備積立金) | 55,444,419 | 51,864,639 |
| 元本等合計 | 221,354,084 | 219,051,765 |
| 純資産合計 | 221,354,084 | 219,051,765 |
| 負債純資産合計 | 223,309,750 | 220,842,570 |
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