有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 8月15日現在 ] | 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,044,594 | 4,737,048 |
| 親投資信託受益証券 | 294,361,073 | 330,698,092 |
| 未収入金 | - | 8,520,000 |
| 流動資産合計 | 306,405,667 | 343,955,140 |
| 資産合計 | 306,405,667 | 343,955,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,657 | 140,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,340 | 2,486,662 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 5,600 | 6,240 |
| 流動負債合計 | 2,361,600 | 2,633,004 |
| 負債合計 | 2,361,600 | 2,633,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,894,976 | 146,727,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,149,091 | 194,594,412 |
| (分配準備積立金) | 87,903,877 | 107,568,285 |
| 元本等合計 | 304,044,067 | 341,322,136 |
| 純資産合計 | 304,044,067 | 341,322,136 |
| 負債純資産合計 | 306,405,667 | 343,955,140 |
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