有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,116,187 | 10,435,590 |
| 親投資信託受益証券 | 211,626,383 | 236,442,899 |
| 未収入金 | 1,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 220,842,570 | 246,878,489 |
| 資産合計 | 220,842,570 | 246,878,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,285 | 96,848 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,271 | 1,718,995 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 4,244 | 4,299 |
| 流動負債合計 | 1,790,805 | 1,820,149 |
| 負債合計 | 1,790,805 | 1,820,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,743,467 | 134,332,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,308,298 | 110,725,586 |
| (分配準備積立金) | 51,864,639 | 65,251,639 |
| 元本等合計 | 219,051,765 | 245,058,340 |
| 純資産合計 | 219,051,765 | 245,058,340 |
| 負債純資産合計 | 220,842,570 | 246,878,489 |
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