有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,737,048 | 22,643,646 |
| 親投資信託受益証券 | 330,698,092 | 374,309,220 |
| 未収入金 | 8,520,000 | - |
| 未収利息 | - | 131 |
| 流動資産合計 | 343,955,140 | 396,952,997 |
| 資産合計 | 343,955,140 | 396,952,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,343 |
| 未払受託者報酬 | 140,091 | 179,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,662 | 3,177,498 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 6,240 | 7,999 |
| 流動負債合計 | 2,633,004 | 3,375,859 |
| 負債合計 | 2,633,004 | 3,375,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,727,724 | 161,999,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,594,412 | 231,577,483 |
| (分配準備積立金) | 107,568,285 | 108,775,150 |
| 元本等合計 | 341,322,136 | 393,577,138 |
| 純資産合計 | 341,322,136 | 393,577,138 |
| 負債純資産合計 | 343,955,140 | 396,952,997 |
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