有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年 8月15日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,302,801 | 4,241,949 |
| 親投資信託受益証券 | 171,433,899 | 195,675,976 |
| 流動資産合計 | 174,736,700 | 199,917,925 |
| 資産合計 | 174,736,700 | 199,917,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 251,471 |
| 未払受託者報酬 | 73,621 | 81,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,306,775 | 1,451,051 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,253 | 3,614 |
| 流動負債合計 | 1,383,653 | 1,787,890 |
| 負債合計 | 1,383,653 | 1,787,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,591,625 | 126,368,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,761,422 | 71,761,757 |
| (分配準備積立金) | 46,176,118 | 43,102,838 |
| 元本等合計 | 173,353,047 | 198,130,035 |
| 純資産合計 | 173,353,047 | 198,130,035 |
| 負債純資産合計 | 174,736,700 | 199,917,925 |
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