有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,435,590 | 7,945,638 |
| 親投資信託受益証券 | 236,442,899 | 283,232,725 |
| 未収入金 | - | 2,800,000 |
| 流動資産合計 | 246,878,489 | 293,978,363 |
| 資産合計 | 246,878,489 | 293,978,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,848 | 130,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,995 | 2,307,647 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 4,299 | 5,787 |
| 流動負債合計 | 1,820,149 | 2,443,446 |
| 負債合計 | 1,820,149 | 2,443,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,332,754 | 140,143,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,725,586 | 151,390,921 |
| (分配準備積立金) | 65,251,639 | 89,510,440 |
| 元本等合計 | 245,058,340 | 291,534,917 |
| 純資産合計 | 245,058,340 | 291,534,917 |
| 負債純資産合計 | 246,878,489 | 293,978,363 |
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