- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
【三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年8月14日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年8月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,796,220 | 3,522,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,596,711 | 172,377,874 | |||
| 未収利息 | 4 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 154,392,935 | 175,900,865 | |||
| 資産合計 | 154,392,935 | 175,900,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 60,563 | 71,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,150,708 | 1,363,674 | |||
| その他未払費用 | 2,667 | 3,163 | |||
| 流動負債合計 | 1,213,938 | 1,438,615 | |||
| 負債合計 | 1,213,938 | 1,438,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 127,034,598 | ※1 133,025,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,144,399 | 41,436,693 | |||
| (分配準備積立金) | 19,266,990 | 30,687,773 | |||
| 元本等合計 | 153,178,997 | 174,462,250 | |||
| 純資産合計 | 153,178,997 | 174,462,250 | |||
| 負債純資産合計 | 154,392,935 | 175,900,865 | |||
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