- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年 8月15日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,458,726 | 4,320,588 |
| 親投資信託受益証券 | 174,170,334 | 207,638,098 |
| 流動資産合計 | 177,629,060 | 211,958,686 |
| 資産合計 | 177,629,060 | 211,958,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,842 | 88,085 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,890 | 1,673,557 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 3,406 | 3,905 |
| 流動負債合計 | 1,540,142 | 1,765,552 |
| 負債合計 | 1,540,142 | 1,765,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,125,327 | 132,088,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,963,591 | 78,104,185 |
| (分配準備積立金) | 48,395,792 | 47,903,764 |
| 元本等合計 | 176,088,918 | 210,193,134 |
| 純資産合計 | 176,088,918 | 210,193,134 |
| 負債純資産合計 | 177,629,060 | 211,958,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
