- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 8月15日現在 ] | 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,602,407 | 6,473,592 |
| 親投資信託受益証券 | 327,476,810 | 402,910,152 |
| 未収入金 | - | 13,300,000 |
| 流動資産合計 | 341,079,217 | 422,683,744 |
| 資産合計 | 341,079,217 | 422,683,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,201 | 167,549 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,580 | 3,183,380 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 6,204 | 7,478 |
| 流動負債合計 | 2,789,988 | 3,358,422 |
| 負債合計 | 2,789,988 | 3,358,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,327,327 | 165,372,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,961,902 | 253,952,740 |
| (分配準備積立金) | 104,399,816 | 140,868,331 |
| 元本等合計 | 338,289,229 | 419,325,322 |
| 純資産合計 | 338,289,229 | 419,325,322 |
| 負債純資産合計 | 341,079,217 | 422,683,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
