- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,527,348 | 9,092,098 |
| 親投資信託受益証券 | 242,454,806 | 230,163,262 |
| 未収入金 | - | 1,060,000 |
| 流動資産合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
| 資産合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 102,379 | 104,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,040 | 1,976,853 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 4,550 | 4,647 |
| 流動負債合計 | 2,051,974 | 2,085,553 |
| 負債合計 | 2,051,974 | 2,085,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,168,965 | 141,201,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,761,215 | 97,028,677 |
| (分配準備積立金) | 62,260,016 | 57,709,337 |
| 元本等合計 | 243,930,180 | 238,229,807 |
| 純資産合計 | 243,930,180 | 238,229,807 |
| 負債純資産合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
