- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,084,622 | 13,602,407 |
| 親投資信託受益証券 | 303,695,838 | 327,476,810 |
| 未収入金 | 1,680,000 | - |
| 流動資産合計 | 316,460,460 | 341,079,217 |
| 資産合計 | 316,460,460 | 341,079,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 137,720 | 139,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,575 | 2,644,580 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 6,139 | 6,204 |
| 流動負債合計 | 2,760,444 | 2,789,988 |
| 負債合計 | 2,760,444 | 2,789,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,541,367 | 148,327,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,158,649 | 189,961,902 |
| (分配準備積立金) | 107,625,782 | 104,399,816 |
| 元本等合計 | 313,700,016 | 338,289,229 |
| 純資産合計 | 313,700,016 | 338,289,229 |
| 負債純資産合計 | 316,460,460 | 341,079,217 |
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