- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,320,588 | 3,527,348 |
| 親投資信託受益証券 | 207,638,098 | 242,454,806 |
| 流動資産合計 | 211,958,686 | 245,982,154 |
| 資産合計 | 211,958,686 | 245,982,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,085 | 102,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,557 | 1,945,040 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 3,905 | 4,550 |
| 流動負債合計 | 1,765,552 | 2,051,974 |
| 負債合計 | 1,765,552 | 2,051,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,088,949 | 140,168,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,104,185 | 103,761,215 |
| (分配準備積立金) | 47,903,764 | 62,260,016 |
| 元本等合計 | 210,193,134 | 243,930,180 |
| 純資産合計 | 210,193,134 | 243,930,180 |
| 負債純資産合計 | 211,958,686 | 245,982,154 |
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