- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 8月14日現在 ] | 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,473,592 | 26,824,583 |
| 親投資信託受益証券 | 402,910,152 | 447,025,967 |
| 未収入金 | 13,300,000 | - |
| 未収利息 | - | 156 |
| 流動資産合計 | 422,683,744 | 473,850,706 |
| 資産合計 | 422,683,744 | 473,850,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 167,549 | 212,853 |
| 未払委託者報酬 | 3,183,380 | 4,044,204 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 7,478 | 9,515 |
| 流動負債合計 | 3,358,422 | 4,266,572 |
| 負債合計 | 3,358,422 | 4,266,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,372,582 | 175,993,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 253,952,740 | 293,590,237 |
| (分配準備積立金) | 140,868,331 | 138,976,423 |
| 元本等合計 | 419,325,322 | 469,584,134 |
| 純資産合計 | 419,325,322 | 469,584,134 |
| 負債純資産合計 | 422,683,744 | 473,850,706 |
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