- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 8月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,381,629 | 11,084,622 |
| 親投資信託受益証券 | 262,636,178 | 303,695,838 |
| 未収入金 | - | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 274,017,807 | 316,460,460 |
| 資産合計 | 274,017,807 | 316,460,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,414 | 137,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,761 | 2,616,575 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 4,768 | 6,139 |
| 流動負債合計 | 2,152,951 | 2,760,444 |
| 負債合計 | 2,152,951 | 2,760,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,243,886 | 141,541,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,620,970 | 172,158,649 |
| (分配準備積立金) | 75,469,656 | 107,625,782 |
| 元本等合計 | 271,864,856 | 313,700,016 |
| 純資産合計 | 271,864,856 | 313,700,016 |
| 負債純資産合計 | 274,017,807 | 316,460,460 |
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