- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 8月14日現在 ] | 第24期 [ 2025年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,824,583 | 20,851,568 |
| 親投資信託受益証券 | 447,025,967 | 485,252,171 |
| 未収利息 | 156 | 266 |
| 流動資産合計 | 473,850,706 | 506,104,005 |
| 資産合計 | 473,850,706 | 506,104,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 212,853 | 199,671 |
| 未払委託者報酬 | 4,044,204 | 3,793,669 |
| その他未払費用 | 9,515 | 8,924 |
| 流動負債合計 | 4,266,572 | 4,002,264 |
| 負債合計 | 4,266,572 | 4,002,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,993,897 | 158,910,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,590,237 | 343,191,310 |
| (分配準備積立金) | 138,976,423 | 187,628,893 |
| 元本等合計 | 469,584,134 | 502,101,741 |
| 純資産合計 | 469,584,134 | 502,101,741 |
| 負債純資産合計 | 473,850,706 | 506,104,005 |
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