- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 8月14日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,092,098 | 11,381,629 |
| 親投資信託受益証券 | 230,163,262 | 262,636,178 |
| 未収入金 | 1,060,000 | - |
| 流動資産合計 | 240,315,360 | 274,017,807 |
| 資産合計 | 240,315,360 | 274,017,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,047 | 107,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,853 | 2,040,761 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 4,647 | 4,768 |
| 流動負債合計 | 2,085,553 | 2,152,951 |
| 負債合計 | 2,085,553 | 2,152,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,201,130 | 143,243,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,028,677 | 128,620,970 |
| (分配準備積立金) | 57,709,337 | 75,469,656 |
| 元本等合計 | 238,229,807 | 271,864,856 |
| 純資産合計 | 238,229,807 | 271,864,856 |
| 負債純資産合計 | 240,315,360 | 274,017,807 |
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