三菱UFJ海外債券オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

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【提出】: 2014/04/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 海外債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 12 期 [ 平成25年1月22日現在 ]	第 13 期 [ 平成26年1月22日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		20,168,188	26,477,893
		親投資信託受益証券		1,908,120,816	2,143,621,410
		未収利息		46	43
		流動資産合計		1,928,289,050	2,170,099,346
	資産合計			1,928,289,050	2,170,099,346
負債の部
	流動負債
		未払解約金		81,850	83,163
		未払受託者報酬		448,176	544,513
		未払委託者報酬		12,280,040	14,919,517
		その他未払費用		32,205	39,145
		流動負債合計		12,842,271	15,586,338
	負債合計			12,842,271	15,586,338
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,420,541,473	※1 1,380,250,846
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	494,905,306	774,262,162
			(分配準備積立金)	377,652,927	451,861,158
		元本等合計		1,915,446,779	2,154,513,008
	純資産合計			1,915,446,779	2,154,513,008
負債純資産合計				1,928,289,050	2,170,099,346

開示資料

決算

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