有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
【三菱UFJ 海外債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年1月22日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年1月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,168,188 | 26,477,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,908,120,816 | 2,143,621,410 | |||
| 未収利息 | 46 | 43 | |||
| 流動資産合計 | 1,928,289,050 | 2,170,099,346 | |||
| 資産合計 | 1,928,289,050 | 2,170,099,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 81,850 | 83,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 448,176 | 544,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,280,040 | 14,919,517 | |||
| その他未払費用 | 32,205 | 39,145 | |||
| 流動負債合計 | 12,842,271 | 15,586,338 | |||
| 負債合計 | 12,842,271 | 15,586,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,420,541,473 | ※1 1,380,250,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,905,306 | 774,262,162 | |||
| (分配準備積立金) | 377,652,927 | 451,861,158 | |||
| 元本等合計 | 1,915,446,779 | 2,154,513,008 | |||
| 純資産合計 | 1,915,446,779 | 2,154,513,008 | |||
| 負債純資産合計 | 1,928,289,050 | 2,170,099,346 | |||
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