有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,765,709 | 31,680,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,234,091 | 2,329,006,944 |
| 流動資産合計 | 2,399,999,800 | 2,360,687,809 |
| 資産合計 | 2,399,999,800 | 2,360,687,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,204,209 | 3,207,008 |
| 未払受託者報酬 | 643,415 | 645,993 |
| 未払委託者報酬 | 17,629,603 | 17,700,093 |
| 未払利息 | 47 | 59 |
| その他未払費用 | 46,267 | 46,547 |
| 流動負債合計 | 20,523,541 | 21,599,700 |
| 負債合計 | 20,523,541 | 21,599,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,208,197 | 1,488,615,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 940,268,062 | 850,473,107 |
| (分配準備積立金) | 624,419,348 | 596,749,704 |
| 元本等合計 | 2,379,476,259 | 2,339,088,109 |
| 純資産合計 | 2,379,476,259 | 2,339,088,109 |
| 負債純資産合計 | 2,399,999,800 | 2,360,687,809 |
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