有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 1月23日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,638,597 | 29,765,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,193,829,680 | 2,370,234,091 |
| 流動資産合計 | 2,221,468,277 | 2,399,999,800 |
| 資産合計 | 2,221,468,277 | 2,399,999,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,418 | 2,204,209 |
| 未払受託者報酬 | 584,038 | 643,415 |
| 未払委託者報酬 | 16,002,650 | 17,629,603 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 41,982 | 46,267 |
| 流動負債合計 | 16,763,127 | 20,523,541 |
| 負債合計 | 16,763,127 | 20,523,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,018,554 | 1,439,208,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 811,686,596 | 940,268,062 |
| (分配準備積立金) | 621,721,103 | 624,419,348 |
| 元本等合計 | 2,204,705,150 | 2,379,476,259 |
| 純資産合計 | 2,204,705,150 | 2,379,476,259 |
| 負債純資産合計 | 2,221,468,277 | 2,399,999,800 |
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