有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 1月24日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 1月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,236,717 | 38,895,371 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,393,697 | 2,694,761,121 |
| 流動資産合計 | 2,753,630,414 | 2,733,656,492 |
| 資産合計 | 2,753,630,414 | 2,733,656,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,857 | 794,843 |
| 未払受託者報酬 | 780,887 | 776,513 |
| 未払委託者報酬 | 21,396,324 | 21,276,399 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 56,163 | 55,851 |
| 流動負債合計 | 22,470,245 | 22,903,621 |
| 負債合計 | 22,470,245 | 22,903,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,078,361 | 1,605,873,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152,081,808 | 1,104,879,796 |
| (分配準備積立金) | 547,298,895 | 513,140,608 |
| 元本等合計 | 2,731,160,169 | 2,710,752,871 |
| 純資産合計 | 2,731,160,169 | 2,710,752,871 |
| 負債純資産合計 | 2,753,630,414 | 2,733,656,492 |
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