有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 1月22日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,569,415 | 59,509,243 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,970,078 | 2,643,180,205 |
| 流動資産合計 | 2,574,539,493 | 2,702,689,448 |
| 資産合計 | 2,574,539,493 | 2,702,689,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,613 | 1,205,390 |
| 未払受託者報酬 | 688,394 | 738,640 |
| 未払委託者報酬 | 18,862,072 | 20,238,848 |
| 未払利息 | 16 | 11 |
| その他未払費用 | 49,504 | 53,119 |
| 流動負債合計 | 19,721,599 | 22,236,008 |
| 負債合計 | 19,721,599 | 22,236,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,533,215,487 | 1,577,547,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,602,407 | 1,102,906,386 |
| (分配準備積立金) | 597,939,771 | 574,343,837 |
| 元本等合計 | 2,554,817,894 | 2,680,453,440 |
| 純資産合計 | 2,554,817,894 | 2,680,453,440 |
| 負債純資産合計 | 2,574,539,493 | 2,702,689,448 |
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