有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 1月22日現在 ] | 第25期 [ 2026年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,659,911 | 44,450,346 |
| 親投資信託受益証券 | 3,298,137,244 | 3,679,264,043 |
| 未収利息 | 313 | 869 |
| 流動資産合計 | 3,351,797,468 | 3,723,715,258 |
| 資産合計 | 3,351,797,468 | 3,723,715,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,060 | 4,772,137 |
| 未払受託者報酬 | 900,333 | 975,587 |
| 未払委託者報酬 | 24,669,116 | 26,731,086 |
| その他未払費用 | 64,769 | 70,178 |
| 流動負債合計 | 25,691,278 | 32,548,988 |
| 負債合計 | 25,691,278 | 32,548,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,950,488 | 1,676,738,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,664,155,702 | 2,014,427,771 |
| (分配準備積立金) | 680,937,818 | 943,228,528 |
| 元本等合計 | 3,326,106,190 | 3,691,166,270 |
| 純資産合計 | 3,326,106,190 | 3,691,166,270 |
| 負債純資産合計 | 3,351,797,468 | 3,723,715,258 |
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