有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 1月22日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,680,865 | 50,569,415 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,006,944 | 2,523,970,078 |
| 流動資産合計 | 2,360,687,809 | 2,574,539,493 |
| 資産合計 | 2,360,687,809 | 2,574,539,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,207,008 | 121,613 |
| 未払受託者報酬 | 645,993 | 688,394 |
| 未払委託者報酬 | 17,700,093 | 18,862,072 |
| 未払利息 | 59 | 16 |
| その他未払費用 | 46,547 | 49,504 |
| 流動負債合計 | 21,599,700 | 19,721,599 |
| 負債合計 | 21,599,700 | 19,721,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,615,002 | 1,533,215,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,473,107 | 1,021,602,407 |
| (分配準備積立金) | 596,749,704 | 597,939,771 |
| 元本等合計 | 2,339,088,109 | 2,554,817,894 |
| 純資産合計 | 2,339,088,109 | 2,554,817,894 |
| 負債純資産合計 | 2,360,687,809 | 2,574,539,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
