有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 1月22日現在 ] | 第24期 [ 2025年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,056,820 | 53,659,911 |
| 親投資信託受益証券 | 3,083,958,045 | 3,298,137,244 |
| 未収利息 | - | 313 |
| 流動資産合計 | 3,115,014,865 | 3,351,797,468 |
| 資産合計 | 3,115,014,865 | 3,351,797,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,959 | 57,060 |
| 未払受託者報酬 | 831,025 | 900,333 |
| 未払委託者報酬 | 22,770,144 | 24,669,116 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 59,772 | 64,769 |
| 流動負債合計 | 24,486,912 | 25,691,278 |
| 負債合計 | 24,486,912 | 25,691,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,067,778 | 1,661,950,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,481,460,175 | 1,664,155,702 |
| (分配準備積立金) | 634,546,395 | 680,937,818 |
| 元本等合計 | 3,090,527,953 | 3,326,106,190 |
| 純資産合計 | 3,090,527,953 | 3,326,106,190 |
| 負債純資産合計 | 3,115,014,865 | 3,351,797,468 |
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