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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/22 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 [ 令和 3年 1月22日現在 ]	第21期 [ 令和 4年 1月24日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,509,243	34,236,717
親投資信託受益証券	2,643,180,205	2,719,393,697
流動資産合計	2,702,689,448	2,753,630,414
資産合計	2,702,689,448	2,753,630,414
負債の部
流動負債
未払解約金	1,205,390	236,857
未払受託者報酬	738,640	780,887
未払委託者報酬	20,238,848	21,396,324
未払利息	11	14
その他未払費用	53,119	56,163
流動負債合計	22,236,008	22,470,245
負債合計	22,236,008	22,470,245
純資産の部
元本等
元本	1,577,547,054	1,579,078,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,102,906,386	1,152,081,808
(分配準備積立金)	574,343,837	547,298,895
元本等合計	2,680,453,440	2,731,160,169
純資産合計	2,680,453,440	2,731,160,169
負債純資産合計	2,702,689,448	2,753,630,414

開示資料

決算

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