有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 1月23日現在 ] | 第23期 [ 2024年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,895,371 | 31,056,820 |
| 親投資信託受益証券 | 2,694,761,121 | 3,083,958,045 |
| 流動資産合計 | 2,733,656,492 | 3,115,014,865 |
| 資産合計 | 2,733,656,492 | 3,115,014,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 794,843 | 825,959 |
| 未払受託者報酬 | 776,513 | 831,025 |
| 未払委託者報酬 | 21,276,399 | 22,770,144 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 55,851 | 59,772 |
| 流動負債合計 | 22,903,621 | 24,486,912 |
| 負債合計 | 22,903,621 | 24,486,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,873,075 | 1,609,067,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,104,879,796 | 1,481,460,175 |
| (分配準備積立金) | 513,140,608 | 634,546,395 |
| 元本等合計 | 2,710,752,871 | 3,090,527,953 |
| 純資産合計 | 2,710,752,871 | 3,090,527,953 |
| 負債純資産合計 | 2,733,656,492 | 3,115,014,865 |
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