有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 7月31日現在) | 第13期 (平成26年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,553,085 | 21,294,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,185,376,395 | 2,626,352,894 | |||
| 未収入金 | - | 9,520,000 | |||
| 未収利息 | 32 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 | |||
| 資産合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,099,206 | 7,254,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 878,304 | 1,061,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,565,978 | 21,229,353 | |||
| その他未払費用 | 135,975 | 139,860 | |||
| 流動負債合計 | 22,679,463 | 29,685,252 | |||
| 負債合計 | 22,679,463 | 29,685,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,195,249,698 | 2,203,512,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,999,649 | 423,969,916 | |||
| (分配準備積立金) | 272,285,868 | 610,012,420 | |||
| 元本等合計 | 2,186,250,049 | 2,627,482,465 | |||
| 純資産合計 | 2,186,250,049 | 2,627,482,465 | |||
| 負債純資産合計 | 2,208,929,512 | 2,657,167,717 | |||
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