有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2023年 7月20日現在) | 第23期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,884,146 | 6,788,831 |
| 親投資信託受益証券 | 8,663,889,801 | 10,233,458,590 |
| 未収入金 | 67,800,000 | 78,000,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 8,737,573,947 | 10,318,247,422 |
| 資産合計 | 8,737,573,947 | 10,318,247,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,808,073 | 4,431,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,574 | 2,682,012 |
| 未払委託者報酬 | 65,417,240 | 75,096,368 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 72,515,903 | 82,319,966 |
| 負債合計 | 72,515,903 | 82,319,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,215,425 | 2,503,507,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,081,842,619 | 7,732,420,274 |
| (分配準備積立金) | 2,991,437,763 | 4,338,135,433 |
| 元本等合計 | 8,665,058,044 | 10,235,927,456 |
| 純資産合計 | 8,665,058,044 | 10,235,927,456 |
| 負債純資産合計 | 8,737,573,947 | 10,318,247,422 |
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