有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 7月31日現在) | 第14期 (平成27年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,294,806 | 18,593,010 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,626,352,894 | 2,996,253,260 | |||
| 未収入金 | 9,520,000 | 15,850,000 | |||
| 未収利息 | 17 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 2,657,167,717 | 3,030,696,285 | |||
| 資産合計 | 2,657,167,717 | 3,030,696,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,254,568 | 7,891,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,061,471 | 1,215,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,229,353 | 24,302,301 | |||
| その他未払費用 | 139,860 | 151,200 | |||
| 流動負債合計 | 29,685,252 | 33,559,714 | |||
| 負債合計 | 29,685,252 | 33,559,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,203,512,549 | 2,046,045,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,969,916 | 951,090,859 | |||
| (分配準備積立金) | 610,012,420 | 916,317,931 | |||
| 元本等合計 | 2,627,482,465 | 2,997,136,571 | |||
| 純資産合計 | 2,627,482,465 | 2,997,136,571 | |||
| 負債純資産合計 | 2,657,167,717 | 3,030,696,285 | |||
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