有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 7月31日現在) | 第19期 (2020年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,313,750 | 6,091,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,719,605,622 | 4,639,527,197 | |||
| 未収入金 | 31,300,000 | 38,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,754,219,372 | 4,684,118,390 | |||
| 資産合計 | 3,754,219,372 | 4,684,118,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,930,924 | 5,773,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,480,566 | 1,823,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,611,254 | 36,463,727 | |||
| 未払利息 | 8 | 14 | |||
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 34,130,752 | 44,170,281 | |||
| 負債合計 | 34,130,752 | 44,170,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,090,597,387 | 2,202,527,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,629,491,233 | 2,437,420,642 | |||
| (分配準備積立金) | 1,063,720,512 | 1,558,545,100 | |||
| 元本等合計 | 3,720,088,620 | 4,639,948,109 | |||
| 純資産合計 | 3,720,088,620 | 4,639,948,109 | |||
| 負債純資産合計 | 3,754,219,372 | 4,684,118,390 | |||
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