有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 7月31日現在) | 第15期 (平成28年 8月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,593,010 | 2,943,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,996,253,260 | 2,293,673,242 | |||
| 未収入金 | 15,850,000 | 22,000,000 | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,030,696,285 | 2,318,617,134 | |||
| 資産合計 | 3,030,696,285 | 2,318,617,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,891,091 | 2,744,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,122 | 1,012,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,302,301 | 20,257,306 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 151,200 | 151,208 | |||
| 流動負債合計 | 33,559,714 | 24,165,513 | |||
| 負債合計 | 33,559,714 | 24,165,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,046,045,712 | 1,991,918,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 951,090,859 | 302,532,806 | |||
| (分配準備積立金) | 916,317,931 | 730,593,261 | |||
| 元本等合計 | 2,997,136,571 | 2,294,451,621 | |||
| 純資産合計 | 2,997,136,571 | 2,294,451,621 | |||
| 負債純資産合計 | 3,030,696,285 | 2,318,617,134 | |||
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