有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 7月31日現在) | 第17期 (2018年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,311,443 | 3,839,492 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,904,722,477 | 3,465,606,231 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 31,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,932,033,920 | 3,500,555,723 | |||
| 資産合計 | 2,932,033,920 | 3,500,555,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,716,425 | 3,689,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,158,060 | 1,448,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,161,113 | 28,974,887 | |||
| 未払利息 | 5 | 10 | |||
| その他未払費用 | 108,018 | 108,009 | |||
| 流動負債合計 | 26,143,621 | 34,221,260 | |||
| 負債合計 | 26,143,621 | 34,221,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,894,119,351 | 2,040,002,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,011,770,948 | 1,426,331,840 | |||
| (分配準備積立金) | 831,500,457 | 1,024,453,899 | |||
| 元本等合計 | 2,905,890,299 | 3,466,334,463 | |||
| 純資産合計 | 2,905,890,299 | 3,466,334,463 | |||
| 負債純資産合計 | 2,932,033,920 | 3,500,555,723 | |||
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