有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 7月31日現在) | 第18期 (2019年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,839,492 | 3,313,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,465,606,231 | 3,719,605,622 | |||
| 未収入金 | 31,110,000 | 31,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 | |||
| 資産合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,689,607 | 2,930,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,448,747 | 1,480,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,974,887 | 29,611,254 | |||
| 未払利息 | 10 | 8 | |||
| その他未払費用 | 108,009 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 34,221,260 | 34,130,752 | |||
| 負債合計 | 34,221,260 | 34,130,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,040,002,623 | 2,090,597,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,426,331,840 | 1,629,491,233 | |||
| (分配準備積立金) | 1,024,453,899 | 1,063,720,512 | |||
| 元本等合計 | 3,466,334,463 | 3,720,088,620 | |||
| 純資産合計 | 3,466,334,463 | 3,720,088,620 | |||
| 負債純資産合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
