有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月 2日現在) | 第21期 (2022年 7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,246,760 | 4,353,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,154,698,870 | 7,726,018,263 | |||
| 未収入金 | 62,510,000 | 59,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,223,455,630 | 7,790,071,627 | |||
| 資産合計 | 7,223,455,630 | 7,790,071,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,942,747 | 2,178,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,914,831 | 1,919,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,296,652 | 57,577,890 | |||
| 未払利息 | 15 | 12 | |||
| その他未払費用 | 110,000 | 110,003 | |||
| 流動負債合計 | 68,264,245 | 61,786,046 | |||
| 負債合計 | 68,264,245 | 61,786,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,415,325,977 | 2,669,324,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,739,865,408 | 5,058,961,173 | |||
| (分配準備積立金) | 2,931,137,389 | 2,434,974,648 | |||
| 元本等合計 | 7,155,191,385 | 7,728,285,581 | |||
| 純資産合計 | 7,155,191,385 | 7,728,285,581 | |||
| 負債純資産合計 | 7,223,455,630 | 7,790,071,627 | |||
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