有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 7月31日現在) | 第20期 (2021年 8月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,091,193 | 6,246,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,639,527,197 | 7,154,698,870 | |||
| 未収入金 | 38,500,000 | 62,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,684,118,390 | 7,223,455,630 | |||
| 資産合計 | 4,684,118,390 | 7,223,455,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,773,346 | 6,942,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,823,194 | 2,914,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,463,727 | 58,296,652 | |||
| 未払利息 | 14 | 15 | |||
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 44,170,281 | 68,264,245 | |||
| 負債合計 | 44,170,281 | 68,264,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,202,527,467 | 2,415,325,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,437,420,642 | 4,739,865,408 | |||
| (分配準備積立金) | 1,558,545,100 | 2,931,137,389 | |||
| 元本等合計 | 4,639,948,109 | 7,155,191,385 | |||
| 純資産合計 | 4,639,948,109 | 7,155,191,385 | |||
| 負債純資産合計 | 4,684,118,390 | 7,223,455,630 | |||
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