有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月 1日現在) | 第16期 (平成29年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,943,892 | 2,311,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,293,673,242 | 2,904,722,477 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,318,617,134 | 2,932,033,920 | |||
| 資産合計 | 2,318,617,134 | 2,932,033,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,744,124 | 1,716,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,012,868 | 1,158,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,257,306 | 23,161,113 | |||
| 未払利息 | 7 | 5 | |||
| その他未払費用 | 151,208 | 108,018 | |||
| 流動負債合計 | 24,165,513 | 26,143,621 | |||
| 負債合計 | 24,165,513 | 26,143,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,991,918,815 | 1,894,119,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,532,806 | 1,011,770,948 | |||
| (分配準備積立金) | 730,593,261 | 831,500,457 | |||
| 元本等合計 | 2,294,451,621 | 2,905,890,299 | |||
| 純資産合計 | 2,294,451,621 | 2,905,890,299 | |||
| 負債純資産合計 | 2,318,617,134 | 2,932,033,920 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
