有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 2月17日現在 | 第14期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,729,837 | 13,646,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,123,687 | 1,242,447,602 |
| 未収入金 | 4,761,474 | 4,830,229 |
| 未収利息 | 21 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,098,615,019 | 1,260,923,862 |
| 資産合計 | 1,098,615,019 | 1,260,923,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 785,031 | 729,831 |
| 未払解約金 | 3,635,005 | 3,801,150 |
| 未払受託者報酬 | 307,827 | 329,603 |
| 未払委託者報酬 | 7,081,431 | 7,582,234 |
| その他未払費用 | 30,119 | 32,251 |
| 流動負債合計 | 11,839,413 | 12,475,069 |
| 負債合計 | 11,839,413 | 12,475,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,031,299 | 729,831,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,744,307 | 518,617,687 |
| (分配準備積立金) | 177,467,046 | 383,987,913 |
| 元本等合計 | 1,086,775,606 | 1,248,448,793 |
| 純資産合計 | 1,086,775,606 | 1,248,448,793 |
| 負債純資産合計 | 1,098,615,019 | 1,260,923,862 |
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