有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 2月15日現在 | 第23期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,705,884 | 6,196,703 |
| 親投資信託受益証券 | 501,957,535 | 577,084,917 |
| 流動資産合計 | 507,663,419 | 583,281,620 |
| 資産合計 | 507,663,419 | 583,281,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,371 | - |
| 未払受託者報酬 | 137,839 | 156,273 |
| 未払委託者報酬 | 3,171,720 | 3,595,771 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 10,968 | 12,448 |
| 流動負債合計 | 3,513,901 | 3,764,492 |
| 負債合計 | 3,513,901 | 3,764,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,755,220 | 160,214,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,394,298 | 419,302,340 |
| (分配準備積立金) | 218,167,935 | 310,138,510 |
| 元本等合計 | 504,149,518 | 579,517,128 |
| 純資産合計 | 504,149,518 | 579,517,128 |
| 負債純資産合計 | 507,663,419 | 583,281,620 |
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