有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年 2月15日現在 | 第19期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,106,203 | 6,164,983 |
| 親投資信託受益証券 | 539,617,867 | 528,272,242 |
| 流動資産合計 | 545,724,070 | 534,437,225 |
| 資産合計 | 545,724,070 | 534,437,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,911 | 253,461 |
| 未払受託者報酬 | 152,444 | 147,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,623 | 3,403,338 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 12,137 | 11,776 |
| 流動負債合計 | 3,951,121 | 3,816,487 |
| 負債合計 | 3,951,121 | 3,816,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,911,871 | 253,461,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,861,078 | 277,159,252 |
| (分配準備積立金) | 203,612,956 | 188,243,539 |
| 元本等合計 | 541,772,949 | 530,620,738 |
| 純資産合計 | 541,772,949 | 530,620,738 |
| 負債純資産合計 | 545,724,070 | 534,437,225 |
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