有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 2月16日現在 | 第15期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,646,009 | 8,470,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,447,602 | 629,424,088 |
| 未収入金 | 4,830,229 | 1,006,208 |
| 未収利息 | 22 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,260,923,862 | 638,900,448 |
| 資産合計 | 1,260,923,862 | 638,900,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 729,831 | 408,429 |
| 未払解約金 | 3,801,150 | 600,461 |
| 未払受託者報酬 | 329,603 | 217,908 |
| 未払委託者報酬 | 7,582,234 | 5,013,262 |
| その他未払費用 | 32,251 | 21,299 |
| 流動負債合計 | 12,475,069 | 6,261,359 |
| 負債合計 | 12,475,069 | 6,261,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,831,106 | 408,429,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,617,687 | 224,209,684 |
| (分配準備積立金) | 383,987,913 | 194,938,111 |
| 元本等合計 | 1,248,448,793 | 632,639,089 |
| 純資産合計 | 1,248,448,793 | 632,639,089 |
| 負債純資産合計 | 1,260,923,862 | 638,900,448 |
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