有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 2月17日現在 | 第20期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,164,983 | 5,482,900 |
| 親投資信託受益証券 | 528,272,242 | 566,675,576 |
| 未収入金 | - | 890,384 |
| 流動資産合計 | 534,437,225 | 573,048,860 |
| 資産合計 | 534,437,225 | 573,048,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,461 | 231,901 |
| 未払解約金 | - | 75,268 |
| 未払受託者報酬 | 147,911 | 140,540 |
| 未払委託者報酬 | 3,403,338 | 3,233,773 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 11,776 | 11,183 |
| 流動負債合計 | 3,816,487 | 3,692,665 |
| 負債合計 | 3,816,487 | 3,692,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,461,486 | 231,901,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,159,252 | 337,454,885 |
| (分配準備積立金) | 188,243,539 | 236,678,176 |
| 元本等合計 | 530,620,738 | 569,356,195 |
| 純資産合計 | 530,620,738 | 569,356,195 |
| 負債純資産合計 | 534,437,225 | 573,048,860 |
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