有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 2月15日現在 | 第16期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,470,141 | 6,616,945 |
| 親投資信託受益証券 | 629,424,088 | 616,551,312 |
| 未収入金 | 1,006,208 | 1,199,919 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 638,900,448 | 624,368,176 |
| 資産合計 | 638,900,448 | 624,368,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,429 | 325,603 |
| 未払解約金 | 600,461 | 656,915 |
| 未払受託者報酬 | 217,908 | 158,010 |
| 未払委託者報酬 | 5,013,262 | 3,635,693 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 21,299 | 15,429 |
| 流動負債合計 | 6,261,359 | 4,791,655 |
| 負債合計 | 6,261,359 | 4,791,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,429,405 | 325,603,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,209,684 | 293,972,552 |
| (分配準備積立金) | 194,938,111 | 200,286,555 |
| 元本等合計 | 632,639,089 | 619,576,521 |
| 純資産合計 | 632,639,089 | 619,576,521 |
| 負債純資産合計 | 638,900,448 | 624,368,176 |
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