- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 2月15日現在 | 第22期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,681,319 | 5,705,884 |
| 親投資信託受益証券 | 494,429,764 | 501,957,535 |
| 流動資産合計 | 500,111,083 | 507,663,419 |
| 資産合計 | 500,111,083 | 507,663,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,301 | - |
| 未払解約金 | - | 193,371 |
| 未払受託者報酬 | 139,386 | 137,839 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,324 | 3,171,720 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 11,093 | 10,968 |
| 流動負債合計 | 3,555,104 | 3,513,901 |
| 負債合計 | 3,555,104 | 3,513,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,301,566 | 179,755,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,254,413 | 324,394,298 |
| (分配準備積立金) | 204,618,334 | 218,167,935 |
| 元本等合計 | 496,555,979 | 504,149,518 |
| 純資産合計 | 496,555,979 | 504,149,518 |
| 負債純資産合計 | 500,111,083 | 507,663,419 |
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