有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 2月17日現在 | 第25期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,127,524 | 8,300,512 |
| 親投資信託受益証券 | 635,759,714 | 812,421,645 |
| 未収利息 | 94 | 168 |
| 流動資産合計 | 642,887,332 | 820,722,325 |
| 資産合計 | 642,887,332 | 820,722,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 171,096 | 207,529 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,542 | 4,774,568 |
| その他未払費用 | 13,631 | 16,544 |
| 流動負債合計 | 4,121,269 | 4,998,641 |
| 負債合計 | 4,121,269 | 4,998,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,784,176 | 140,947,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,981,887 | 674,775,767 |
| (分配準備積立金) | 366,590,485 | 565,427,892 |
| 元本等合計 | 638,766,063 | 815,723,684 |
| 純資産合計 | 638,766,063 | 815,723,684 |
| 負債純資産合計 | 642,887,332 | 820,722,325 |
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