有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 2月15日現在 | 第21期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,482,900 | 5,681,319 |
| 親投資信託受益証券 | 566,675,576 | 494,429,764 |
| 未収入金 | 890,384 | - |
| 流動資産合計 | 573,048,860 | 500,111,083 |
| 資産合計 | 573,048,860 | 500,111,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,901 | 197,301 |
| 未払解約金 | 75,268 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,540 | 139,386 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,773 | 3,207,324 |
| その他未払費用 | 11,183 | 11,093 |
| 流動負債合計 | 3,692,665 | 3,555,104 |
| 負債合計 | 3,692,665 | 3,555,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,901,310 | 197,301,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,454,885 | 299,254,413 |
| (分配準備積立金) | 236,678,176 | 204,618,334 |
| 元本等合計 | 569,356,195 | 496,555,979 |
| 純資産合計 | 569,356,195 | 496,555,979 |
| 負債純資産合計 | 573,048,860 | 500,111,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
